Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

Resultaat over de verslagperiode

500

-2.581

Aanpassingen voor:

Winstbelasting

-367

117

Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-5

-2

11,12,13,30

Afschrijvingen

818

909

11,12,13,30

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan

-85

1.730

Nettofinancieringsresultaat

349

20

Mutatie voorzieningen

-383

606

15,22

Mutatie financiële vaste activa (exclusief latente belastingposities)

-

-

Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen

-49

-56

Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten

-39

-45

239

3.279

Resultaat na aanpassingen

739

698

Mutatie voorraden

-5

-10

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

-505

10

Mutatie kortlopende verplichtingen

157

273

Mutaties werkkapitaal

-353

273

Betaalde rente

-35

-56

Ontvangen /betaalde winstbelastingen

4

-1

-31

-57

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

355

914

Ontvangen financieringsbaten

4

2

15

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

3

Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen

-

-

11,13

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-553

-548

12

Verwerving van vastgoedobjecten

-1

-

Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen

34

-34

Deconsolidatie Abellio Duitsland

-35

-

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-449

-42

15,22

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

19

4

11,12,13

Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten

18

13

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-963

-602

Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

-608

312

Aflossing van opgenomen leningen

-78

-494

Aflossing van leaseverplichtingen

-478

-482

Opname leningen

676

1.001

Betaald dividend

-

-

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

120

25

Netto afname/toename geldmiddelen en kasequivalenten

-488

337

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

1.137

818

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

31

-18

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

-

-