Sectie 4 Werkkapitaal

18. Voorraden

De voorraden onderhoudsmaterialen bestaan uit grondstoffen en materialen ten behoeve van de productie en het onderhoud van halffabricaten en eindproducten van het onderhoudsbedrijf.

19. Debiteuren en overige vorderingen

Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van €117 miljoen (2021: € 493 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid.

20. Geldmiddelen en kasequivalenten

De kas- en banksaldi staan volledig ter vrije beschikking (31 december 2021: € 28 miljoen niet ter vrije beschikking).

21. Overlopende posten

De overlopende posten per 31 december 2022 bedragen € 9 miljoen (31 december 2021: € 10 miljoen).

22. Crediteuren en overige schulden

Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag van € 24 miljoen (2021: € 36 miljoen) opgenomen met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid, waarvan ultimo 2022 € nihil betrekking heeft op de NOW-regeling (per 31 december 2021: € 8 miljoen).

23. Vooruitontvangen baten

De vooruitontvangen baten van € 565 miljoen (2021: € 645 miljoen) betreffen voornamelijk vooruitontvangen gelden van OV studentenkaart en vooruitontvangen abonnementsgelden in Nederland.